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          2021年04月12日 12:22
          來源: 東方財富研究中心

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          【免費研報精選:估值、盈利、政策三重利好 環保板塊風口正起?。ǜ綐说模刻祜L證券指出,估值、盈利、政策三重利好:環保板塊估值處于近十年來的歷史低位,盈利狀況已觸底回升,“政策組合拳”緊迫性強,并且積極財政政策和專項投資推動行業資金面向好。

            今日(4月12日)A股三大股指開盤漲跌不一,盤初一度急拉表現,隨后迅速回落,呈現脈沖式下探格局,弱勢一覽無遺。從盤面上來看,輕指數重個股行情延續,煤炭、鋼鐵、電力、環保、海南、水產養殖等板塊表現突出。

            中信證券分析,平靜期內政策繼續保持平穩,不會因階段性擾動因素轉向;國內信用周期見頂,但宏觀經濟復蘇依舊有韌性;上市公司一季報期既是工業周期板塊自身景氣兌現的窗口,也是國資企業治理水平持續提升的起點,工業板塊將成為平靜期內新的市場主角,對市場形成有力支撐。

            在當前A股熱點分散,板塊輪動加劇背景之下,隱藏了可能的投資機會,精選部分機構研報,我們來一起看看到底有哪些主題,可供參考。

            【主題一煤炭

            興業證券表示,供給方面,受安監因素影響,榆林地區部分礦開工率低,產地供應仍然延續緊張態勢;需求方面,工業生產持續向好,日耗仍處高位;沿海庫存可用天數仍處低位,煤炭消耗和補庫基本平衡,庫存變化不明顯。綜上,淡季供給偏緊需求旺盛推高煤價,預計該局面仍會維持,煤價仍有支撐。

            開源證券認為,偏緊供給格局或將支持動力煤價偏強運行,短期內或受到需求小幅波動而形成震蕩。預計2021 年煤價中樞將明顯上移,煤企業績呈改善趨勢,疊加高分紅所帶來的長期投資價值,我們持續看好煤炭股估值提升。【點擊查看研報原文】

            【主題二】鋼鐵

            開源證券認為,由于2020年一季度受到疫情沖擊,大多數上市公司業績出現較大回落。而2021一季度由于大宗商品出現明顯上漲,疊加銷量增長,預計板塊一季報增長明顯。從已經公布的鋼鐵上市公司一季報來看,如太鋼不銹、首鋼股份、重慶鋼鐵等同比增幅遠超市場一致預期,隨著業績預增截止日到來,我們預計會有更多上市公司主動披露一季報預盈情況。從跟蹤的分品種盈利情況來看,板材噸毛利改善最為明顯,對應主要受益標的有寶鋼股份、華凌鋼鐵、新鋼股份、南鋼股份等,其次由于3月以后建筑類鋼材價格也出現大幅上漲,建材類鋼企盈利或也將大幅改善,主要受益標的有方大特鋼、三鋼閩光、韶鋼松山、凌鋼股份等。【點擊查看研報原文】

            【主題三】環保

            天風證券指出,估值、盈利、政策三重利好:環保板塊估值處于近十年來的歷史低位,盈利狀況已觸底回升,“政策組合拳”緊迫性強,并且積極財政政策和專項投資推動行業資金面向好。

            細分賽道價值凸顯。從污水處理板塊來看,我國采取國資集團主導投資、環保企業提供專業技術服務的模式,幫助環保企業借助國資平臺加強自身市場競爭力,有望在項目合作中加速環保企業的輕資產轉型,更好地聚焦運營類業務。在《十四五規劃和2035 年遠景目標綱要》明確提出水污染治理方向,污水治理領域需求空間加大,建議關注污水再生利用和水治理基礎設施補短板規劃。

            從固廢處理板塊來看,隨著垃圾焚燒補貼政策趨于明朗及相關技術工藝優化與推廣應用,垃圾焚燒噸發電量、噸上網電量不斷提升,并且企業在建項目陸續達產,現金流及盈利能力有望改善,推動中長期行業盈利提升。

            從新能源環衛板塊來看,在供給端,新能源環衛車當前處于行業早期高集中度階段,但滲透率較低,因此我們判斷行業當前正處于導入期,滲透率或將在政策及成本端催化下持續抬升;在需求端,以動力電池為主的成本端優化仍在持續。另外,環衛車發展迅速,市容環衛車保有量穩步增長。

            從碳監測板塊來看,隨著我國碳達峰、碳中和政策的不斷推進,碳排放在線監測系統的需求將快速增加,為碳檢測領域帶來更多機遇。

            國盛證券指出,“碳排放”整體面臨較為全面的環保需求,推薦關注①滲透率加速提升的環衛電動化領域,建議關注環衛裝備、服務雙輪驅動的盈峰環境;②景氣高、格局好、空間仍大的垃圾焚燒板塊,建議關注歷史業績優秀、管理優異的瀚藍環境,和擁有焚燒核心設備產銷能力、ROE突出的偉明環保;③以及節能設備、資源再生等細分環保領域投資機會。【點擊查看研報原文】

            【主題四】海南

            山西證券表示,年報一季報進入密集披露期,2020年受疫情影響行業內大多公司業績承壓明顯,業績端基本觸及底部。隨著疫情得到有效控制、疫苗接種人群不斷擴大、限制人員流動政策放松,一季報有望表現復蘇趨勢,相關上市公司年內業績有望得到明顯改善。年內游客出行預計持續落實在國內,清明節出行人數基本恢復至正常年份水平,開啟國內旅游市場復蘇起點。五一、端午小長假旅游市場預計恢復情況可觀。中長期看好具備成長優勢的免稅、休閑旅游景區,今年有望成為酒店業走出U形曲線且業績持續向上的一年,在消費回流、消費習慣改變作用下持續向好。

            中銀證券指出,在國內大循環與境外消費回流背景下,中國免稅行業持續利好,免稅龍頭企業中國中免中長期具備優質成長性。小長假酒店機票預訂量同比大幅增加,“疫苗護照”政策助國際旅游邁出第一步,旅游酒店業業績有望加速回暖。繼續推薦免稅龍頭企業中國中免,推薦處于旅游恢復邏輯中的中青旅、嶺南控股、眾信旅游,并持續關注國內酒店龍頭企業,具有地緣優勢的景區企業。【點擊查看研報原文】

          (文章來源:東方財富研究中心)

          (責任編輯:DF150)

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