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          A股三大指數收跌 “鋼鐵俠”卻飛起來了 鋼鐵股將迎十年新繁榮?

          2021年04月11日 09:05
          來源: 都市快報

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            清明小長假過后,A股市場整體陷入回調的節奏,但有一個板塊成為例外,那就是鋼鐵板塊。

            4月8日晚間,重慶鋼鐵公布一季報業績預告,凈利潤同比大增259倍,刷新年內業績預告的增長紀錄。此前,一季報業績增長最高的是4月7日發布業績預告的多氟多,一季度業績同比增長下限為7183.91%。

            面對鋼鐵板塊的股價業績強勢共振,有機構甚至喊出“鋼鐵將迎十年新繁榮”。A股市場的“鋼鐵俠”來了?

            鋼鐵股迎來十年新繁榮期?

            說到鋼鐵股,絕大多數投資者恐怕會眉頭一皺,“夕陽產業”“利潤微薄”等關鍵詞會迅速出現在腦海。即便是投機炒作,鋼鐵股的排序也在很后面。杭州一位老股民回憶:“通常來說,大家看到鋼鐵股漲,一輪行情就差不多了。因為它的基本面最差,股性也不好,所以輪到它的時候往往是最后一個?!?/p>

            不過,這一輪鋼鐵行情似乎和往年很不一樣。常年不被看好的“績差生”突然獲得了基本面支撐,搖身一變成為“鋼鐵俠”。4月8日晚間,重慶鋼鐵公布的這份一季報業績預告已經可以用“碉堡”來形容,預計一季度凈利潤增加約10.8億元,較去年同期暴增259倍。至于原因,重慶鋼鐵稱:“自2020年以來,公司實施了一系列技改項目,全線提產擴能,全力提質增效。此外,2021年第一季度,公司抓住鋼鐵市場復蘇的有利時機,全面對標找差,狠抓降本增效,實現產銷規模效益穩步提升,生產經營持續向好,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅增長?!弊蛉?,重慶鋼鐵開盤即實現一字板漲停,本周4個交易日出現2個漲停板,周漲幅高達31.25%。

            事實上,這還不是個別現象。南鋼股份、沙鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份,亦在近日先后發布一季度業績預告。這些鋼鐵企業一季度業績不僅超過受疫情影響的2020年,而且也超過2019年同期。統計數據顯示,年內申萬一級28個行業中,有14個行業上漲,正好是一半漲一半跌。而漲幅最高的恰恰是鋼鐵行業,今年以來已累計上漲29.71%,是申萬一級行業中唯一一個漲幅超過20%的行業,領先漲幅第二位的休閑服務近19個百分點。這也難怪一些機構已經喊出“鋼鐵股將迎十年新繁榮”,順周期是今年A股市場的一大投資主題。

            是什么支撐了鋼鐵股行情?

            “今年的鋼鐵股投資邏輯和往年很不一樣,1-2月,全國累計生產粗鋼1.7億噸左右,較2020年同期上升明顯,鋼鐵行業的基本面出現了極大改善?!焙贾菽?span id="Info.3306">券商投資顧問稱,“以往類似鋼鐵這樣的周期股都是趨勢性的交易機會,這個機會可能來源于技術修復或者行業并購,炒完一波就走。今年卻有多重的強勢邏輯作為支撐。首先看業績,幾家披露一季報業績預告的鋼鐵公司業績基本上是近幾年最好的,這意味著價格的上漲不再像以往全憑預期;其次看政策,今年的碳中和主題不需多說,在限產的情況下,鋼價是趨于上漲的,這也反過來作用于鋼鐵公司的業績,從而刺激股價上漲;最后,經濟復蘇預期下,鋼材需求量會大增,特別是高質量的特鋼將獲得大量國產替代的機會,這對于鋼鐵企業而言是一次難能可貴的機遇?!?/p>

            光大證券分析師王招華也表達了對鋼鐵行業的看好。王招華指出,對于節前兩部委的鋼鐵產能“回頭看”的政策,一句話總結就是:“級別高(國務院級別)、力度大(全年鋼產量下降)、指向準(重點打擊環保和能耗差的企業),顯著利好鋼鐵板塊以及上市公司?!蓖跽腥A認為,從流動性、企業盈利、估值水平三個維度來看,今年就是鋼鐵股中長期大牛市的起點。

            國泰君安證券也給出了類似看法。該券商指出,碳中和并非主題性投資,而是確認了鋼鐵行業過去20年產能擴張周期和產量增長的結束。展望未來十年,當下正是鋼鐵行業新繁榮的起點。鋼鐵行業新繁榮將呈現以下特征:

            一是隨著城鎮化深入和制造業的繼續發展,鋼鐵需求仍將以每年2%的增速上升,行業將迎來供需長周期的錯配,鋼價大幅波動結束,未來鋼價易漲難跌。

            二是兼并重組的加速推進,行業龍頭優勢更加明顯。國有、民營企業開始追求存量產能下的產能擴張,行業集中度快速上升,龍頭企業議價權快速提升。行業龍頭通過持續的優化管理、變革激勵機制、提升效率最終降低成本。同時,科技將持續賦能制造,而環保和綠色發展將拉開龍頭公司與其他企業的成本差距,龍頭將產生超額收益。

            三是電爐快速發展,電爐鋼占比提升,由于電爐開啟靈活的特點,供給端的波動匹配需求,價格波動性下降。

            四是優特鋼的持續發展,我們看到中信特鋼、ST撫鋼等個股,估值從周期品切換到成長邏輯。

            五是行業中長期盈利中樞的上修,ROE上升。國泰君安認為,行業20年產能擴張大周期基本結束,鋼鐵行業正站在新繁榮的起點,板塊迎來重要投資機會。

          (文章來源:都市快報)

          (責任編輯:DF142)

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